西宁市轨道交通建设办公室2015年度部门决算公开

第三部分　轨道交通建设办公室2015年度部门决算情况说明

根据西宁市编委《关于成立西宁市轨道交通建设办公室的通知》宁编委（2014）6号文件规定，本部门主要职责是：承担辖区内城市轨道交通项目各类规划的编制及其项目的报批；承担辖区内城市轨道交通项目的融资及其后续的建设、管理和运营等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

本部门经西宁市编委宁编委（2014）6号文件批准，于2014年7月份成立，是西宁市人民政府直属的正县级全额预算事业单位，事业编制8名，核定主任一名（正县级），副主任2名（副县级），2015年末实有在职人数2人。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：西宁市轨道交通建设办公室							金额单位：万元
收　　入			支　　出
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　次		3	栏　次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	720.00	一、一般公共服务支出	31	81.00	81.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	18.65	18.65
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1.35	1.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	720.00	本年支出合计	77	101.00	101.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	81.00	年末财政拨款结转和结余	79	700.00	700.00
一、一般公共预算财政拨款	27	81.00	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	700.00	700.00
	29			82
总计	30	801.00	总计	83	801.00	801.00

2015年度收支总决算1201.11万元，比2014年收支总决算增加888.55万元，主要原因是项目收支出增加了。

2、其他收入300.12万元，其中：300万元为本级横向财政拨款，0.12万元为非本级横向财政拨款，返还工会会费收入。

3、上年结转和结余181万元，为上年基本支出和项目支出结余。

1、一般公共服务（类）支出184.42万元，主要用于轨道交通建设办公室正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、城乡社区支出支出18.65万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出等。

9、住房保障支出(类)支出1.35万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年996.69万元，为本年度预算安排，是由于轨道交通项目延续性较强，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包其他收入的结转和结余。

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出101万元，占本年支出总计的49.41%。2015年决算数比2014年减少31.56万元，主要原因是项目支出的基本建设类项目支出和行政事业类项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：城乡社区（类）支出18.65万元，占18.47%，住房保障支出（类）支出1.35万元，占1.347%，一般公共服务（类）支出81万元，占80.2%。

1、工资福利支出14.82万元。其中：基本工资6.31万元、津贴补贴8.33万元，其他工资福利支出0.18万元。

2、对个人和家庭的补助1.77万元。其中：奖励金0.42万元、住房公积金1.35万元。

3、商品和服务支出3.41万元。其中：办公费1.59万元、取暖费0.78万元、公务接待费0.81万元、工会经费0.23万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，全部为公务接待费，按预算金额全部支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算0.81万元，全部为公务接待费，主要用于轨道交通建设前期调研接待相关专家支出。

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.81万元，全部为公务接待费支出，主要原因是轨道交通建设办公室2014年7月成立，未发生三公经费。

(二) 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。